Централизованное Администрирование: Finexis S, бухгалтерия фонда.

Независимое регулярное управление компанией и AIFM

Централизованное Администрирование

Finexis охватывает все обязанности бэк-офиса, которые требуются для обслуживания инвестиционных фондов и компаний. Мы гордимся тем, что фактически все задачи решаются нами самостоятельно, без привлечения посторонних специалистов любой отрасли. Благодаря этому мы гарантируем самое высокое качество обслуживания, при полном контроле за процессом обслуживания.

Finexis использует современное программное обеспечение, которое включает: Multifonds – лидер в программном обеспечении для альтернативных и традиционных фондов, Apsal – решает вопросы по начислению заработной платы, BOB 50 – всестороннее обеспечение бухгалтерского учета для счетоводов и бухгалтеров, Bloomberg Terminal – наиболее мощная и гибкая платформа для профессиональных финансистов с данными в реальном времени, новостями и аналитикой, CDDS – анти-отмывание денег и надлежащая проверка клиента, а также базы данных Oracle.

Бухгалтерский Учет/ Чистая Стоимость Активов

  • Установление бюджета фонда
  • Оценка стоимости портфеля на основе рыночных цен, сопоставленных с внутренними показателями
  • Бухгалтерский учет и делопроизводство, затрагивающее активы/пассивы фонда
  • Контроль и проверка соответствия деятельности фонда законодательству – мониторинг инвестиционных ограничений
  • Сверка данных инвестиционного фонда с реестрами депозитарного банка
  • Расчет соответствующих налоговых показателей
  • Корпоративные действия и Возврат налогов
  • Подача заявлений о нарушениях регулирующим органам и внешним аудиторам с соответствующей формулировко
  • Хранение корреспонденции и организация документооборота
  • Публикация стоимости чистых активов, а также предоставление отчетности клиентам
  • Исчисление и уплата всех необходимых комиссий и налогов
  • Составление финансовой отчетности

Обслуживание Клиентов

Мы можем оказывать в интересах наших клиентов любые из следующих услуг:

  • Создание конфиденциальных документов, предназначенных для личного использования конкретными клиентами
  • Ведение, хранение и уничтожение документов
  • Консультирование отдельных лиц по вопросам документации и информации, связанной с их активами и их профессиональным обслуживанием
  • Управление почтой, дающей доступ к конфиденциальной информации по конкретным лицам
  • Объединение позиций фонда, регулируемых различными обособленными финансовыми специалистами.

Домициляция

  • Предоставление консультаций по вопросам соответствующих продуктов и их струкутуры и оказание необходимых услуг
  • Составление и обновление необходимых нормативных и договорных документов, связанных с организационной структурой инвестиционного фонда
  • Предоставление юридического адреса для инвестиционного фонда
  • Организация регулярных встреч совета директоров
  • Проведение Генерельных очередных и внеочередных собраний акционеров
  • Ведение всех соответствующих правовых документов
  • Регистрация документов и внесение изменений в торговый реестр
  • Хранение всей соответствующей оригинальной документации
  • Отслеживание всех платежных процессов инвестиционного фонда

Открытие Фонда

  • Координация между всеми заинтересованными лицами в течение процесса организации фонда
  • Подача необходимых документов в CSSF, первоначальная регистрация в нотариальных органах и в реестре компаний и т.п.
  • Составление первоначальных соглашений в соответствии с требованиями (включая соглашения с управляющей компанией и депозитарием) • Открытие счетов, необходимых для расчета стоимости чистых активов и ведения учета
  • Открытие счетов в депозитарном банке

Структура и виды инвестиционных продуктов

  • SIF – Specialized Investment Funds (специализированный инвестиционный фонд)
  • FCP – Fonds Commun de Placement (паевой инвестиционный фонд)
  • SICAV – Société d’Investissement à Capital Variable (инвестиционный фонд с переменным капиталом)
  • SICAR – Société d’Investissement à Capital Risque (венчурный фонд)
  • SICAF – Société d’Investissement à Capital Fixe (инвестиционный фонд с постоянным капиталом)
  • SOPARFI – Société de Participation Financière
  • SPF – Société de Participation Familiale
  • RAIF (Reserved Alternative Investment Funds)
  • ELTIF (European Long-Term Investment Fund)

Применимы следующие инвестиционные стратегии

  • нвестиции в акции, облигации, смешанные стратегии, стратегии денежного рынка, производные финансовые инструменты
  • Вложения в недвижимость
  • Управление частным капиталом
  • Хеджевые фонды
  • Фонды по страхованию жизни

Услуги Трансфертного Агента

  • Обеспечение выпуска акций в соотвествии с проспектом эмиссии
  • Ведение записей в реестре акционеров
  • Исчисление комиссий (комиссия брокера, комиссия крупного инвестора при отсутствии посредника…)
  • Резервирование сделок инвесторов (перевод средств инвестора из одного субфонда в другой, покупка и продажа акций/паев в рамках одного фонда…)
  • Урегулирование и сопровождение сделок (включая операции с иностранной валютой)
  • Встречи с клиентами, предоставление консультаций по запросам
  • Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем (AML) и применение стратегии «Know Your Customer» (KYC)
  • Управление выплатами дивидендов
  • Составление отчетности для клиентов (уведомления, оповещения…)

Узнай о нас